1.负责公司日常的费用报销。审核费用报销单据的合法性和正确性，检查手续的完备性。
2.负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。负责日常银行管理工作保证银行账户的正常使用。
3.定期盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；及时取回所有银行的回单以及月末对账单。
5.每周编制《资金周报表》。
6.完成领导布置的其他工作。

岗位要求：
1、本科及以上学历 ，会计、财务等相关专业，有会计从业资格证书； 
2、诚信正直 ，爱岗敬业 ，认真仔细 ，高度的责任感，良好的职业道德； 
3、简单操作财务软件、熟练 MS OFFICE（例如：Excel等 ）； 
4、具备日常现金管理、银行的收支的知识和能力； 
5、良好的学习和理解能力、独立的工作能力、办事效率高。