1、按公司的财务制度与流程审核付款单据。查证往来账务，审核付款申请及报销单据；
2、凭领导签字或审批的邮件报销支付现金或在网上银行准确提交付款，每日逐笔序时登记金碟财务系统日记账，做到日清月结；
3、办理现金收支业务,不定期盘点，做到账实相符。逐笔编序号并加盖财务通用印章（如收付讫章）；
4、做资金周报（每周四）及资金月报给领导，及时汇报资金情况；
5、保管好公司货币资产、有价票证、分管印章；
6、办理银行承兑汇票收支手续及承兑票申请开票、托收工作；
7、办理银行开户及销户、年度融资额度申请、贷款业务及银行帐户年审工作；
8、配合总帐会计处理部分后勤工作（如发票领购、抵扣联认证等）；配合每年上市报表审计工作；
9、月末财务凭证档案的装订及保存管理；
10、完成领导交付的临时任务；


任职资格：
1、熟悉会计基础知识、现金管理知识。有会计上岗证；
2、熟炼使用财务软件及办公软件；
3、具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责