1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格：1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；2具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；3、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；4熟练操作财务软件熟悉办理各项银行业务；